Договор о доверительном размещении средств
ДОГОВОР N ___
О доверительном размещении средств
_____________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице
____________________________________________________________________-
действующий на основании Устава, и________________
____________________________________________________________________-
именуемый в дальнейшем " Клиент", в лице
_____________________________________________________________________
действующий на основании _______________________
заключили Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Клиент поручает исполнителю управление денежными средствами в
сумме ________________________руб. (________________________________
___ руб.) на доверительной основе.
1.2. Управление средствами заключается в их диверсифицированном раз-
мещении от лица Исполнителя с целью получения максимально возможного до-
хода.
1.3. Доход от инвестиционной деятельности не является прибылью Испол-
нителя и представляет собой кредиторскую задолженность Исполнителя перед
клиентом.
2. Сроки и порядок расчетов
2.1. Клиент обязуется перечислить денежные средства в сумме, предус-
мотренной в п.1.1. Договора, на р/с Исполнителя в течение 5 дней с момен-
та подписания Договора.
2.2. Вложение денежных средств в объекты инвестиций производится Ис-
полнителем со своего р/с. Доходы инвестиций поступают на р/с Исполнителя.
2.3. По истечении срока Договора исполнитель перечисляет на расчетный
счет Клиента основную сумму Договора и сумму дохода от инвестиций, ука-
занную в Приложении 1, которое является неотъемлемой частью данного Дого-
вора, но не ниже гарантированной суммы6 указанной в п. 3.37 Договора. Под
основной суммой Договора понимается вся сумма денежных средств, передан-
ных Клиентом Исполнителю в доверительное управление.
2.4. Исполнитель перечисляет денежные средства на рассчетный счет
Клиента не позднее 10 дней после окончания срока действия Договора.
3. Права и обязанности исполнителя.
3.1. Исполнитель обязуется распоряжаться средствами Клиента в его ин-
тересах с целью обеспечения оптимальной доходности инвестиций. Критерием
оптимальной доходности является соотношение риска и ликвидности, соот-
ветствующее группе Клиента.
3.2. Исполнитель обязуется осуществлять инвестиции по направлениям и
в пропорциях, предусмотренных Договором, в соответствии с Приложением 2,
которое является неотъемлемой частью данного Договора.
3.3. Исполнитель гарантирует Клиенту возврат основной Договора и ми-
нимального дохода в размере ___% годовых от основной суммы Договора по
истечении срока ДОговора. Гарантийное письмо ДОговора по истечении срока
Договора. Гарантийное письмо БАНКА прилагается к Договору и является его
неотъемлемой частью (Приложение 3).
3.4. Исполнитель обязуется по запросу Клиента предоставлять ему пол-
ный итоговый отчет об осуществленных инвестициях не позднее 7 рабочих
дней после обратного перечисления средств на р/с Клиента.
3.5. Исполнитель обязан по письменному требованию Клиента предостав-
лять последнему месячный, квартальный или годовой отчет, содержащий дан-
ные о текущей доходности и структуре его пакета инвестиций. Доходность
указывается в процентах годовых, структура - в процентах к общей сумме
вложений и рублях по каждой из 5-ти групп вложений без указания конкрет-
ных объектов инвестиций.
4. Ответственность сторон
4.1. Исполнитель не несет ответственности за убытки, возникшие по
причине форс-мажорных обстоятельств в(правительственные запреты, стихий-
ные бедствия, военные действия и т.п.).
4.2. В случае задержки в перечислении денег на р/с Клиента Исполни-
тель выплачивает в качестве неустойки 0,2 % от суммы Договора за каждый
календарный день просрочки, но не более 5 % от общей суммы Договора. Не-
устойка исчисляется с 11-го дня (включительно) после окончания срока
действия Договора и выражается в увеличении кредиторской задолженности
Исполнителя перед Клиентом.
4.3. В случае непоступления денежных средств от Исполнителя на р/с
Клиента в течение 35 календарных дней Клиент приобретает право безакцепт-
ного списания суммы неустойки с р/с Исполнителя.
4.4. В случае задержки в перечислении денег на р/с Исполнителя Клиент
выплачивает в качестве неустойки 0,2 % от основной суммы Договора, но не
более 5 % от этой суммы. Неустойка начисляется с 6-го дня (включительно)
после вступления Договора в силу и перечисляется одновременно с основной
суммой Договора на р/с Исполнителя.
4.5. В случае неперечисления денежных средств Клиентом на р/с Испол-
нителя в течение 40 календарных дней Исполнитель приобретает право безак-
цептного списания суммы неустойки с р/с Клиента.
5. Условия прекращения Договора
5.1. Клиент имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
порядке в случаях:
- неправомерного использования Исполнителем средств Клиента;
- лишения исполнителя в установленном законом порядке права занимать-
ся инвестиционной деятельностью.
5.2. При расторжении Договора в силу указанных в п. 5.1. причин Ис-
полнитель обязуется в 20-ти дневный срок перечислить основную сумму Дого-
вора и штраф в размере 15 % годовых от основной суммы Договора на р/с
Клиента.
5.3. Договор может быть досрочно прекращение по инициативе одной из
сторон с обязательным уведомлением другой стороны не позднее, чем за 3
месяца.
6. Срок действия Договора
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до
_________________________________
6.2. Исчисление дохода Клиента начинается с момента фактического пос-
тупления основной суммы Договора на р/с Исполнителя.
7. Разрешение разногласий
7.1. Стороны строят свои отношения на основе хозяйственного партнерс-
тва, взаимного доверия и конфиденциальности.
7.2. Стороны примут все меры для разрешения возникающих разногласий
путем переговоров.
7.3. Споры между сторонами рассматриваются в установленном законода-
тельством РФ порядке.
8. Особые условия
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
9. Реквизиты сторон
Реквизиты Клиента:
Адрес:_________________________________________________________
Расчетный счет N ____________ в _____________МФО N ____________
Телефон ______________ Телекс _______________ Телефакс ________
Реквизиты Исполнителя:
Адрес:_________________________________________________________
Расчетный счет N ____________ в _____________МФО N ____________
Телефон ______________ Телекс _______________ Телефакс ________
КЛИЕНТ ИСПОЛНИТЕЛЬ
М.П.______________ М.П._______________
Приложение 1
Доход Клиента в зависимости от доходности его портфеля инвестиций.
Пояснение:
Доля Клиента и Исполнителя исчисляется от суммы, превышающей
________ (____________________) % от основной суммы Договора и
________ (____________________) % годовых, гарантированные к возврату
БАНКОМ.
-------------------------------------------------------------------------
Доходность Доля Доля
портфеля Клиента Исполнителя
инвестиций (в % ) (в % )
(в % к
основной
сумме
Договора)
-------------------------------------------------------------------------
20-30 50 50
-------------------------------------------------------------------------
30-40 50 50
-------------------------------------------------------------------------
40-50 53,3 46,7
-------------------------------------------------------------------------
50-60 55 45
-------------------------------------------------------------------------
60-70 58 42
-------------------------------------------------------------------------
70-80 60 40
-------------------------------------------------------------------------
80-90 61,4 38,4
-------------------------------------------------------------------------
90-100 62,5 37,5
-------------------------------------------------------------------------
100 и 65 35
выше
-------------------------------------------------------------------------
Приложение 2
Гарантийное письмо
Исполнитель гарантирует _____________________________________________
возврат ____% (_____________ %) от основной суммы Договора N ______ о
доверительном размещении средств и ________________ %
(___________________ %) годовых от основной суммы Договора в качестве
гарантированного вознаграждения по истечении срока Договора.
Действие гарантии прекращается после полного погашения указанной сум-
мы Исполнителем,
но не позднее _________.
Председатель Правления (______________)
Главный бухгалтер (______________)