Извещение-обязательство о предоставленном однодневном расчетном кредите (положение ЦБ РФ от 09.07.96 № 296). Образец
Приложение Nо. 1
к Положению
от 9 июля 1996 г. Nо. 296
Заполняется в двух экземплярах
___________________________________________
(заполняется учреждением Банка России)
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕННОМ ОДНОДНЕВНОМ РАСЧЕТНОМ КРЕДИТЕ
Nо. _________ ОТ ________ 20__ Г.
Банку __________________________________________________________
(наименование банка - заемщика)
в соответствии с договором о корреспондентских отношениях от
"__"________ 20____ г. Nо. ____ и Положением о порядке предоставления
Центральным банком Российской Федерации однодневного расчетного
кредита банкам, утвержденным Приказом Банка России от "__"___________
20___ г. Nо. _____ "__"________ 20____ г. предоставлен расчетный
кредит в сумме _______________ (____________________________________)
(сумма цифрами и прописью)
под ____________ процентов годовых. Сумма кредита перечислена на
корреспондентский счет банка Nо. ________ в РКЦ ГУ Банка России по
_____________________________.
Банк обязан погасить ссудную задолженность, включая
причитающиеся проценты, "__"________ 20___ г. на общую сумму ________
(________________________________________).
(сумма цифрами и прописью)
При неисполнении (ненадлежащем исполнении) банком обязательств
денежные средства в объеме требований Банка России будут списываться
без распоряжения банка с указанного корреспондентского счета банка.
Подпись уполномоченного лица
учреждения Банка России
____________________________
(Должность и Ф.И.О.)
"__"_________ 20____ г.
М.П.
Заполняется банком - заемщиком
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Банком _________________________________________________________
(наименование банка - заемщика и его регистрационный номер)
корсчет Nо. _______________ в РКЦ ГУ Банка России по ________________
Почтовый адрес ______________________________________________________
телефон _______________________ факс ________________________________
получен однодневный расчетный кредит в сумме рублей _________________
_____________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
по установленной Банком России процентной ставке ____ (в процентах
годовых).
Дата получения кредита "__"____________ 20___ г.
Банк обязуется погасить ссудную задолженность, включая проценты
"__"___________ 20__ г. на общую сумму ______________________________
_______________________________________________ платежным поручением.
(сумма цифрами и прописью)
Банк подтверждает, что согласен с условиями предоставления и
погашения кредита, определенными Положением о порядке предоставления
Центральным банком Российской Федерации однодневного расчетного
кредита банкам, утвержденным Приказом Банка России от "__"___________
20___ г. Nо. ______.
При неисполнении (ненадлежащем исполнении) банком обязательств
по настоящему документу спишите с корреспондентского счета банка (без
распоряжения банка) денежные средства в объеме требований Банка
России на основании настоящего извещения - обязательства и в
соответствии с договором о корреспондентских отношениях от
"__"_______ 20__ г. Nо. ______.
"___"_________ 20__ г. Подпись уполномоченного лица банка
______________________________________
(Должность и Ф.И.О.)
М.П.
КОММЕНТАРИИ:
------------
Для получения права на однодневный расчетный кредит банк
подписывает соответствующий договор, в котором предусматривается
возможность осуществления платежей с корреспондентского счета банка
при отсутствии или недостаточности на нем средств в пределах
установленного лимита (кредитование Банком России корреспондентского
счета банка).
При возникновении у банка потребности в дополнительных средствах
(сверх имеющегося остатка средств на корреспондентском счете) для
завершения расчетов текущего операционного дня учреждение Банка
России предоставляет расчетный кредит (производит кредитование
корреспондентского счета банка) в пределах установленного договором
лимита (без предварительной заявки банка).
Документами, подтверждающими факт предоставления Банком России
расчетного кредита банку, являются:
1) выписки по корреспондентскому счету банка и по балансовому
счету Nо. 822, составленные на дату предоставления кредита банку;
2) оформленное и подписанное со стороны Банка России извещение -
обязательство по форме Приложения 1.